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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 437.00 | 36.00 | 401.00 | 437.00 |
040 Immobilisations financières | 596 765.00 | | 596 765.00 | 596 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 202.00 | 36.00 | 597 166.00 | 597 202.00 |
084 Disponibilités | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
110 Total général Actif | 646 709.00 | 36.00 | 646 673.00 | 646 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 278.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 471 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 389 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 536.00 | | | -2 536.00 |
280 Produits financiers | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
294 Charges financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 278.00 | | | 78 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 597 202.00 | | | 597 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 457.00 | | | 4 457.00 |