| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 437.00 | 105.00 | 332.00 | 437.00 |
040 Immobilisations financières | 596 765.00 | | 596 765.00 | 596 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 202.00 | 105.00 | 597 097.00 | 597 202.00 |
072 Créances – Autres | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
084 Disponibilités | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
110 Total général Actif | 644 243.00 | 105.00 | 644 138.00 | 644 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 165.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 658.00 | | | -2 658.00 |
280 Produits financiers | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
294 Charges financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 165.00 | | | 75 165.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 597 202.00 | | | 597 202.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 343.00 | | | 3 343.00 |