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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 437.00 | 59.00 | 378.00 | 437.00 |
040 Immobilisations financières | 596 765.00 | | 596 765.00 | 596 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 202.00 | 59.00 | 597 143.00 | 597 202.00 |
084 Disponibilités | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
110 Total général Actif | 641 061.00 | 59.00 | 641 001.00 | 641 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 324.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 306 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 36.00 | | | 36.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
280 Produits financiers | 109 267.00 | | | 109 267.00 |
294 Charges financières | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 324.00 | | | 99 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 597 202.00 | | | 597 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 343.00 | | | 3 343.00 |