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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 350.00 | | 246 350.00 | 246 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 248.00 | 28 246.00 | 34 002.00 | 62 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 997.00 | 73 332.00 | 203 665.00 | 276 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 512.00 | 101 578.00 | 516 934.00 | 618 512.00 |
BT Marchandises | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
CF Disponibilités | 75 301.00 | | 75 301.00 | 75 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 077.00 | | 176 077.00 | 176 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 589.00 | 101 578.00 | 693 011.00 | 794 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
CU Autres participations | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 190.00 | | | 117 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 009.00 | 118 190.00 | | 65 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 210.00 | 2 917.00 | | 2 210.00 |
DL TOTAL (I) | 195 409.00 | 131 107.00 | | 195 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 630.00 | 380 994.00 | | 436 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 075.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 428.00 | 38 231.00 | | 21 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 619.00 | 77 153.00 | | 34 619.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | 4 436.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 602.00 | 561 202.00 | | 497 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 011.00 | 692 308.00 | | 693 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 473.00 | 249 839.00 | | 162 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 240.00 | | 863 240.00 | 863 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 240.00 | | 863 240.00 | 863 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 1 037.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 1 037.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | -10 675.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 927.00 | 29 853.00 | | 12 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 613.00 | 1 276 718.00 | | 881 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 604.00 | 1 158 528.00 | | 816 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 009.00 | 118 190.00 | | 65 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 647.00 | | 124 865.00 | 493 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 350.00 | | | 246 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 305.00 | | 109 940.00 | 229 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 992.00 | | 14 925.00 | 17 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 070.00 | 52 508.00 | | 49 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 070.00 | 52 508.00 | | 49 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VC Groupe et associés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 331.00 | 101 201.00 | 335 129.00 | 436 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 738.00 | | | 150 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 096.00 | | | 95 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
VW T.V.A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 602.00 | 162 473.00 | 335 129.00 | 497 602.00 |