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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 350.00 | | 246 350.00 | 246 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 995.00 | 32 697.00 | 28 298.00 | 60 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 172.00 | 110 507.00 | 157 665.00 | 268 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 812.00 | 143 204.00 | 465 608.00 | 608 812.00 |
BT Marchandises | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BZ Autres créances | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
CF Disponibilités | 126 530.00 | | 126 530.00 | 126 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 617.00 | | 207 617.00 | 207 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 429.00 | 143 204.00 | 673 225.00 | 816 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
CU Autres participations | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 199.00 | 117 190.00 | | 162 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 685.00 | 65 009.00 | | 77 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 502.00 | 2 210.00 | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 252 386.00 | 195 409.00 | | 252 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 357.00 | 436 630.00 | | 335 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 884.00 | 21 428.00 | | 37 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 519.00 | 34 619.00 | | 37 519.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | 4 924.00 | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 839.00 | 497 602.00 | | 420 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 225.00 | 693 011.00 | | 673 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 089.00 | | 951 089.00 | 951 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 089.00 | | 951 089.00 | 951 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 962.00 | 708.00 | | 4 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | 708.00 | | -2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 883.00 | 12 927.00 | | 22 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 590.00 | 881 613.00 | | 967 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 905.00 | 816 604.00 | | 889 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 685.00 | 65 009.00 | | 77 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 512.00 | | 11 420.00 | 618 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 120.00 | 608 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 120.00 | 329 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 350.00 | | | 246 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 245.00 | | 11 042.00 | 339 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 917.00 | | 378.00 | 32 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 129.00 | 102 183.00 | 232 946.00 | 335 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 201.00 | | | 101 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VW T.V.A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 839.00 | 187 893.00 | 232 946.00 | 420 839.00 |