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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 350.00 | | 246 350.00 | 246 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 075.00 | 55 431.00 | 26 644.00 | 82 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 780.00 | 188 228.00 | 83 551.00 | 271 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 872.00 | 243 659.00 | 363 212.00 | 606 872.00 |
BT Marchandises | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 807.00 | | 62 807.00 | 62 807.00 |
CF Disponibilités | 148 886.00 | | 148 886.00 | 148 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 236.00 | | 235 236.00 | 235 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 108.00 | 243 659.00 | 598 448.00 | 842 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 865.00 | 239 884.00 | | 275 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 169.00 | 35 981.00 | | 57 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 724.00 | 6 852.00 | | 4 724.00 |
DL TOTAL (I) | 348 758.00 | 293 717.00 | | 348 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 981.00 | 309 870.00 | | 131 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368.00 | 5 306.00 | | 5 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 490.00 | 10 719.00 | | 33 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 713.00 | 49 051.00 | | 69 713.00 |
EA Autres dettes | 9 139.00 | 8 378.00 | | 9 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 690.00 | 383 323.00 | | 249 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 448.00 | 677 041.00 | | 598 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 181.00 | | 613 181.00 | 613 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 181.00 | | 613 181.00 | 613 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 544.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 129.00 | 28 383.00 | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | 28 383.00 | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 35.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 26 663.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 922.00 | 1 720.00 | | 1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468.00 | -494.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 242.00 | 771 678.00 | | 717 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 072.00 | 735 697.00 | | 660 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 169.00 | 35 981.00 | | 57 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 879.00 | | 21 992.00 | 584 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 350.00 | | | 246 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 863.00 | | 21 992.00 | 331 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 115.00 | 46 544.00 | | 197 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 115.00 | 46 544.00 | | 197 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 896.00 | 93 147.00 | 38 749.00 | 131 896.00 |
VI Groupe et associés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 819.00 | | | 177 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 690.00 | 210 941.00 | 38 749.00 | 249 690.00 |