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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 969.00 | 4 605.00 | 7 364.00 | 11 969.00 |
AH Fonds commercial | 65 833.00 | 10 000.00 | 55 833.00 | 65 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 178.00 | 26 682.00 | 63 496.00 | 90 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 068.00 | 57 501.00 | 262 567.00 | 320 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 390.00 | 98 788.00 | 458 602.00 | 557 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BZ Autres créances | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 968.00 | | 141 968.00 | 141 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 358.00 | 98 788.00 | 600 570.00 | 699 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 484.00 | 21 845.00 | | 21 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 75 329.00 | 39 845.00 | | 75 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 895.00 | 274 653.00 | | 270 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 705.00 | 83 892.00 | | 58 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 402.00 | 90 681.00 | | 129 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 446.00 | 81 014.00 | | 43 446.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 750.00 | 29 750.00 | | 22 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 241.00 | 560 033.00 | | 525 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 570.00 | 599 878.00 | | 600 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 313 068.00 | | 1 313 068.00 | 1 313 068.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 068.00 | | 1 313 068.00 | 1 313 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 729.00 | |
GE Autres charges | | | 34 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 261.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 020.00 | 1 048 430.00 | | 1 346 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 536.00 | 1 026 585.00 | | 1 324 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 484.00 | 21 845.00 | | 21 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 771.00 | | 60 620.00 | 496 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 964.00 | | 56 460.00 | 404 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 005.00 | | 4 159.00 | 14 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 059.00 | 56 729.00 | | 42 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 210.00 | 2 395.00 | | 2 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 849.00 | 54 334.00 | | 29 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 402.00 | 129 402.00 | | 129 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 762.00 | 51 471.00 | 211 590.00 | 270 762.00 |
VI Groupe et associés | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 810.00 | 77 646.00 | 18 164.00 | 95 810.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 241.00 | 305 951.00 | 211 590.00 | 525 241.00 |