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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 969.00 | 9 802.00 | 5 166.00 | 14 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 1 426.00 | 7 374.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 64 166.00 | 8 333.00 | 55 833.00 | 64 166.00 |
AP Constructions | 319 299.00 | 82 922.00 | 236 377.00 | 319 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 176.00 | 71 655.00 | 71 521.00 | 143 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 039.00 | 48 778.00 | 106 261.00 | 155 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 086.00 | 222 916.00 | 501 170.00 | 724 086.00 |
BT Marchandises | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BZ Autres créances | 211 003.00 | | 211 003.00 | 211 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 234 333.00 | | 234 333.00 | 234 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 835.00 | | 506 835.00 | 506 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 921.00 | 222 916.00 | 1 008 005.00 | 1 230 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 54 252.00 | 41 529.00 | | 54 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 456.00 | 12 723.00 | | -48 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 418.00 | 15 458.00 | | 11 418.00 |
DL TOTAL (I) | 37 014.00 | 89 510.00 | | 37 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 269.00 | 350 811.00 | | 653 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 399.00 | 842.00 | | 17 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 690.00 | 195 735.00 | | 187 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 694.00 | 91 345.00 | | 95 694.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 083.00 | 22 683.00 | | 14 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 991.00 | 664 271.00 | | 970 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 005.00 | 753 781.00 | | 1 008 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 839.00 | 396 061.00 | | 637 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 969.00 | | 895 969.00 | 895 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 969.00 | | 895 969.00 | 895 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 315.00 | 3 942.00 | | 8 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 315.00 | 3 942.00 | | 8 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 236.00 | 790.00 | | 11 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 236.00 | 790.00 | | 11 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 921.00 | 3 152.00 | | -2 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 034.00 | 1 758 936.00 | | 984 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 489.00 | 1 746 212.00 | | 1 032 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 456.00 | 12 723.00 | | -48 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 577.00 | | 8 893.00 | 738 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 383.00 | 724 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 383.00 | 617 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 166.00 | | 8 800.00 | 64 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 898.00 | | | 640 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 544.00 | | 93.00 | 18 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 338.00 | 53 725.00 | 12 147.00 | 181 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 822.00 | 1 980.00 | | 7 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | 1 426.00 | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 183.00 | 50 319.00 | 12 147.00 | 165 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 690.00 | 187 690.00 | | 187 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
UX Autres créances clients | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VB T. V. A. | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 883.00 | 249 731.00 | 298 152.00 | 582 883.00 |
VI Groupe et associés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 397.00 | 90 397.00 | | 90 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 511.00 | 263 511.00 | | 263 511.00 |
VW T.V.A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 991.00 | 637 839.00 | 298 152.00 | 970 991.00 |