| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 969.00 | 7 822.00 | 7 147.00 | 14 969.00 |
AH Fonds commercial | 64 166.00 | 8 333.00 | 55 833.00 | 64 166.00 |
AP Constructions | 319 299.00 | 64 195.00 | 255 104.00 | 319 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 956.00 | 62 564.00 | 99 392.00 | 161 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 642.00 | 38 424.00 | 121 218.00 | 159 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 577.00 | 181 338.00 | 557 239.00 | 738 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
BZ Autres créances | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 542.00 | | 196 542.00 | 196 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 119.00 | 181 338.00 | 753 781.00 | 935 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 41 529.00 | 20 045.00 | | 41 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 723.00 | 21 484.00 | | 12 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 458.00 | 14 000.00 | | 15 458.00 |
DL TOTAL (I) | 89 510.00 | 75 329.00 | | 89 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 811.00 | 270 895.00 | | 350 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 58 705.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 735.00 | 129 402.00 | | 195 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 345.00 | 43 446.00 | | 91 345.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 44.00 | | 2 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 683.00 | 22 750.00 | | 22 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 271.00 | 525 241.00 | | 664 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 781.00 | 600 570.00 | | 753 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 061.00 | 175 421.00 | | 396 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 281.00 | | 1 582 281.00 | 1 582 281.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 281.00 | | 1 582 281.00 | 1 582 281.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 760.00 | |
GE Autres charges | | | 50 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 942.00 | 3 500.00 | | 3 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 942.00 | 3 965.00 | | 3 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 932.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 932.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 152.00 | 3 032.00 | | 3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 129.00 | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 936.00 | 1 346 020.00 | | 1 758 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 212.00 | 1 324 536.00 | | 1 746 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 723.00 | 21 484.00 | | 12 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 390.00 | | 234 031.00 | 557 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 969.00 | | 3 000.00 | 11 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 177.00 | 1 667.00 | 738 577.00 | 51 177.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 667.00 | 64 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 177.00 | | 640 898.00 | 51 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 424.00 | | 230 651.00 | 461 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 164.00 | | 380.00 | 18 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 788.00 | 83 427.00 | 877.00 | 98 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 605.00 | 3 217.00 | | 4 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 667.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 183.00 | 80 210.00 | -790.00 | 84 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 735.00 | 195 735.00 | | 195 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
UX Autres créances clients | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VB T. V. A. | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 820.00 | 81 610.00 | 268 210.00 | 349 820.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 942.00 | | | 70 942.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 382.00 | 91 838.00 | 18 544.00 | 110 382.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 271.00 | 396 061.00 | 268 210.00 | 664 271.00 |