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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 232.00 | 1 183.00 | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 339.00 | 1 760.00 | 9 579.00 | 11 339.00 |
040 Immobilisations financières | 251 300.00 | | 251 300.00 | 251 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 054.00 | 1 992.00 | 262 062.00 | 264 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
072 Créances – Autres | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
110 Total général Actif | 291 191.00 | 1 992.00 | 289 199.00 | 291 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 054.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 883.00 | | | 91 883.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 892.00 | | | 91 892.00 |
242 Autres charges externes. | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
252 Charges sociales | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 136.00 | | | 89 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 251 300.00 | | | 251 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264 054.00 | | | 264 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 234.00 | | | 3 234.00 |