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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 1 176.00 | 239.00 | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 116.00 | 10 697.00 | 4 419.00 | 15 116.00 |
040 Immobilisations financières | 301 600.00 | | 301 600.00 | 301 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 131.00 | 11 873.00 | 306 258.00 | 318 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
072 Créances – Autres | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
110 Total général Actif | 391 597.00 | 11 873.00 | 379 724.00 | 391 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 630.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 701.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 143 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 380.00 | 117 120.00 | | 127 380.00 |
230 Autres produits | 4 873.00 | 187.00 | | 4 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 253.00 | 117 307.00 | | 132 253.00 |
242 Autres charges externes. | 56 346.00 | 41 860.00 | | 56 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 419.00 | 778.00 | | 6 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 201.00 | 60 965.00 | | 67 201.00 |
252 Charges sociales | 18 064.00 | 18 089.00 | | 18 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 145.00 | 4 736.00 | | 5 145.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 1.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 227.00 | 126 429.00 | | 153 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 975.00 | -9 122.00 | | -20 975.00 |
280 Produits financiers | | 48 000.00 | | |
294 Charges financières | 441.00 | 89.00 | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 8.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 439.00 | 38 781.00 | | -21 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 789.00 | | | 316 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 199.00 | | | 11 199.00 |