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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 704.00 | 711.00 | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 774.00 | 6 024.00 | 7 750.00 | 13 774.00 |
040 Immobilisations financières | 301 600.00 | | 301 600.00 | 301 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 789.00 | 6 728.00 | 310 061.00 | 316 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
072 Créances – Autres | 76 363.00 | | 76 363.00 | 76 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 699.00 | | 102 699.00 | 102 699.00 |
110 Total général Actif | 419 488.00 | 6 728.00 | 412 760.00 | 419 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 339.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 994.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 73 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 120.00 | 91 883.00 | | 117 120.00 |
230 Autres produits | 187.00 | 9.00 | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 307.00 | 91 892.00 | | 117 307.00 |
242 Autres charges externes. | 41 860.00 | 19 000.00 | | 41 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 946.00 | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 965.00 | 49 826.00 | | 60 965.00 |
252 Charges sociales | 18 089.00 | 17 372.00 | | 18 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 736.00 | 1 992.00 | | 4 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 429.00 | 89 136.00 | | 126 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 122.00 | 2 756.00 | | -9 122.00 |
280 Produits financiers | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 82.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 781.00 | 2 674.00 | | 38 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 054.00 | | | 264 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 181.00 | | | 6 181.00 |