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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 72.00 | 760.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 832.00 | 72.00 | 40 760.00 | 40 832.00 |
BT Marchandises | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BZ Autres créances | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CF Disponibilités | 109 966.00 | | 109 966.00 | 109 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 223.00 | | 127 223.00 | 127 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 055.00 | 72.00 | 167 983.00 | 168 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 542.00 | 39 170.00 | | 46 542.00 |
DL TOTAL (I) | 86 712.00 | 40 170.00 | | 86 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 699.00 | 52 000.00 | | 48 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 510.00 | 9 964.00 | | 11 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 755.00 | 21 026.00 | | 14 755.00 |
EA Autres dettes | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 272.00 | 89 298.00 | | 81 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 983.00 | 129 467.00 | | 167 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 272.00 | 89 298.00 | | 81 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 492.00 | | 427 492.00 | 427 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 492.00 | | 427 492.00 | 427 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 6 060.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 6 060.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -6 060.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 555.00 | 10 636.00 | | 9 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 437.00 | 259 327.00 | | 431 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 895.00 | 220 157.00 | | 384 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 542.00 | 39 170.00 | | 46 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 832.00 | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 272.00 | 81 272.00 | | 81 272.00 |