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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 571.00 | 261.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 344.00 | 2 164.00 | 2 180.00 | 4 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 176.00 | 2 735.00 | 42 441.00 | 45 176.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CF Disponibilités | 134 341.00 | | 134 341.00 | 134 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 207.00 | | 159 207.00 | 159 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 383.00 | 2 735.00 | 201 648.00 | 204 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 867.00 | 87 125.00 | | 68 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 444.00 | -18 257.00 | | -33 444.00 |
DL TOTAL (I) | 36 523.00 | 69 967.00 | | 36 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 487.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 618.00 | 5 664.00 | | 22 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 496.00 | 21 399.00 | | 24 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 125.00 | 145 551.00 | | 165 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 648.00 | 215 518.00 | | 201 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 125.00 | 145 551.00 | | 165 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 846.00 | | 296 846.00 | 296 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 846.00 | | 296 846.00 | 296 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 709.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 449.00 | 231 723.00 | | 338 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 894.00 | 249 980.00 | | 371 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 444.00 | -18 257.00 | | -33 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547.00 | 1 188.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 188.00 | | 1 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 125.00 | 165 125.00 | | 165 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | 791.00 | | 3 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 156.00 | 11 814.00 | | 31 156.00 |
ST Autres comptes | 33 753.00 | 21 141.00 | | 33 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 649.00 | 71 949.00 | | 73 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | 2 252.00 | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 455.00 | 3 043.00 | | 5 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 586.00 | 19 874.00 | | 30 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 276.00 | 23 739.00 | | 29 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 558.00 | 104 904.00 | | 138 558.00 |