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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 239.00 | 593.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | 233.00 | 911.00 | 1 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 976.00 | 472.00 | 41 504.00 | 41 976.00 |
BT Marchandises | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BZ Autres créances | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CF Disponibilités | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 467.00 | | 87 467.00 | 87 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 443.00 | 472.00 | 128 972.00 | 129 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 612.00 | 39 070.00 | | 85 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513.00 | 46 542.00 | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 88 225.00 | 86 712.00 | | 88 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 48 699.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 237.00 | 11 510.00 | | 10 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 504.00 | 14 755.00 | | 23 504.00 |
EA Autres dettes | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 747.00 | 81 272.00 | | 40 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 972.00 | 167 983.00 | | 128 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 747.00 | 81 272.00 | | 40 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 358.00 | | 450 358.00 | 450 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 358.00 | | 450 358.00 | 450 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 9 555.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 794.00 | 431 437.00 | | 450 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 281.00 | 384 895.00 | | 449 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513.00 | 46 542.00 | | 1 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 832.00 | | 1 144.00 | 40 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | 1 144.00 | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 399.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 399.00 | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |