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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 911.00 | 13 939.00 | 60 972.00 | 74 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 924.00 | 5 823.00 | 18 102.00 | 23 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 835.00 | 19 762.00 | 79 074.00 | 98 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 711.00 | | 1 369 711.00 | 1 369 711.00 |
BZ Autres créances | 256 946.00 | | 256 946.00 | 256 946.00 |
CF Disponibilités | 760 113.00 | | 760 113.00 | 760 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 620.00 | | 2 516 620.00 | 2 516 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 456.00 | 19 762.00 | 2 595 694.00 | 2 615 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794.00 | | | -794.00 |
DL TOTAL (I) | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 564.00 | | | 1 070 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 033.00 | | | 917 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 488.00 | | | 2 496 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 694.00 | | | 2 595 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 488.00 | | | 1 998 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 821 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 821 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 948 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 292 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 950 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 618.00 | | | 8 950 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 412.00 | | | 8 951 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794.00 | | | -794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 98 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 98 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 904.00 | 142.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 904.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 564.00 | 1 070 564.00 | | 1 070 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 711.00 | 1 369 711.00 | | 1 369 711.00 |
VP Divers | 256 946.00 | 256 946.00 | | 256 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917 033.00 | 917 033.00 | | 917 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 307.00 | 1 631 307.00 | | 1 631 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 488.00 | 1 998 488.00 | | 1 998 488.00 |