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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 109.00 | 3 401.00 | 3 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 127.00 | 115 255.00 | 78 872.00 | 194 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 321.00 | 51 084.00 | 93 237.00 | 144 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 957.00 | 166 448.00 | 175 510.00 | 341 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 432.00 | | 213 432.00 | 213 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 173.00 | | 782 173.00 | 782 173.00 |
BZ Autres créances | 1 161 103.00 | | 1 161 103.00 | 1 161 103.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 287.00 | | 2 172 287.00 | 2 172 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 244.00 | 166 448.00 | 2 347 797.00 | 2 514 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 763.00 | 155 833.00 | | 169 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 254.00 | 13 930.00 | | 11 254.00 |
DL TOTAL (I) | 291 017.00 | 279 763.00 | | 291 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 054.00 | 1 866 875.00 | | 1 019 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 688.00 | 1 196 524.00 | | 1 036 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 780.00 | 3 063 399.00 | | 2 056 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 797.00 | 3 343 162.00 | | 2 347 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 431 817.00 | | 6 431 817.00 | 6 431 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 431 817.00 | | 6 431 817.00 | 6 431 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 600 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 000.00 | 582.00 | | 107 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 417.00 | 582.00 | | 107 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 417.00 | 582.00 | | 107 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 620 510.00 | 11 112 589.00 | | 6 620 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 609 256.00 | 11 098 659.00 | | 6 609 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 254.00 | 13 930.00 | | 11 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 641.00 | 57 107.00 | 3 300.00 | 112 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 641.00 | 56 998.00 | 3 300.00 | 112 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 054.00 | 1 019 054.00 | | 1 019 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 396.00 | 353 396.00 | | 353 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 508.00 | 301 508.00 | | 301 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782 173.00 | 782 173.00 | | 782 173.00 |
VC Groupe et associés | 924 630.00 | 924 630.00 | | 924 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 658.00 | 170 658.00 | | 170 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 763.00 | 1 950 763.00 | | 1 950 763.00 |
VW T.V.A. | 316 472.00 | 316 472.00 | | 316 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 779.00 | 2 056 779.00 | | 2 056 779.00 |