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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 913.00 | 44 886.00 | 84 027.00 | 128 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 339.00 | 17 755.00 | 37 584.00 | 55 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 252.00 | 62 641.00 | 126 611.00 | 189 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 392.00 | | 176 392.00 | 176 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 939.00 | | 1 569 939.00 | 1 569 939.00 |
BZ Autres créances | 1 466 880.00 | | 1 466 880.00 | 1 466 880.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 651.00 | | 3 229 651.00 | 3 229 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 902.00 | 62 641.00 | 3 356 261.00 | 3 418 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -794.00 | | | -794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 627.00 | -794.00 | | 166 627.00 |
DL TOTAL (I) | 265 833.00 | 99 206.00 | | 265 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 498 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 739.00 | 1 070 564.00 | | 1 906 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 308.00 | 917 033.00 | | 1 176 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 890.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 090 429.00 | 2 496 488.00 | | 3 090 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 261.00 | 2 595 694.00 | | 3 356 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 306 336.00 | | 15 306 336.00 | 15 306 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 306 336.00 | | 15 306 336.00 | 15 306 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 346 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 489 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 169.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 092 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | 258.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 258.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | 2 242.00 | | 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 348 404.00 | 8 950 618.00 | | 15 348 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 181 778.00 | 8 951 412.00 | | 15 181 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 627.00 | -794.00 | | 166 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 835.00 | 90 917.00 | | 98 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 761.00 | 43 169.00 | 289.00 | 19 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 761.00 | 43 169.00 | 289.00 | 19 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 739.00 | 1 906 739.00 | | 1 906 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 432.00 | 328 432.00 | | 328 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 495.00 | 258 495.00 | | 258 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 939.00 | 1 569 939.00 | | 1 569 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 341.00 | 1 093 341.00 | | 1 093 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 371 217.00 | 371 217.00 | | 371 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 893.00 | 176 893.00 | | 176 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 100.00 | 3 053 100.00 | | 3 053 100.00 |
VW T.V.A. | 361 824.00 | 361 824.00 | | 361 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 429.00 | 3 090 429.00 | | 3 090 429.00 |