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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 837.00 | 10 345.00 | 55 492.00 | 65 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 637.00 | | 1 983 637.00 | 1 983 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 127.00 | | 275 127.00 | 275 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 321.00 | | 156 321.00 | 156 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 505.00 | 10 345.00 | 2 517 160.00 | 2 527 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 449 615.00 | | 5 449 615.00 | 5 449 615.00 |
BZ Autres créances | 5 429 537.00 | | 5 429 537.00 | 5 429 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 307 109.00 | | 307 109.00 | 307 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 039 491.00 | | 12 039 491.00 | 12 039 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 566 996.00 | 10 345.00 | 14 556 651.00 | 14 566 996.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 561 000.00 | 140 000.00 | | 3 561 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 290.00 | | | -11 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 246.00 | -11 290.00 | | 1 398 246.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 956.00 | 128 709.00 | | 4 947 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 036.00 | | | 653 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 543 755.00 | 11 462.00 | | 8 543 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 809.00 | | | 408 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 608 695.00 | 11 462.00 | | 9 608 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 556 651.00 | 140 171.00 | | 14 556 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 607 435.00 | 11 462.00 | | 9 607 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 550 203.00 | | 11 550 203.00 | 11 550 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 550 203.00 | | 11 550 203.00 | 11 550 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 550 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 825 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 345.00 | |
GE Autres charges | | | 23 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 508 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652 305.00 | | | 652 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 564 581.00 | | | 11 564 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 166 335.00 | 11 290.00 | | 10 166 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 246.00 | -11 290.00 | | 1 398 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 527 505.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 837.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 258 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 258 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 156 323.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 345.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 543 755.00 | 8 543 755.00 | | 8 543 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 901.00 | 174 901.00 | | 174 901.00 |
UX Autres créances clients | 5 449 615.00 | 5 449 615.00 | | 5 449 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VC Groupe et associés | 5 364 160.00 | 5 364 160.00 | | 5 364 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VI Groupe et associés | 653 036.00 | 653 036.00 | | 653 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 882 381.00 | 10 882 381.00 | | 10 882 381.00 |
VW T.V.A. | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 607 435.00 | 9 607 435.00 | | 9 607 435.00 |