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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 837.00 | 36 680.00 | 29 157.00 | 65 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 224.00 | 275 688.00 | 1 536.00 | 277 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 637.00 | | 1 983 637.00 | 1 983 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 42.00 | 1 026.00 | 1 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 323.00 | | 156 323.00 | 156 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 094.00 | 312 411.00 | 2 171 683.00 | 2 484 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 857 977.00 | 47 092.00 | 3 810 884.00 | 3 857 977.00 |
BZ Autres créances | 19 198 223.00 | | 19 198 223.00 | 19 198 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 716 094.00 | | 716 094.00 | 716 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 741 780.00 | 47 092.00 | 24 694 687.00 | 24 741 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 225 874.00 | 359 504.00 | 26 866 370.00 | 27 225 874.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 561 000.00 | 3 561 000.00 | | 3 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 100.00 | 356 100.00 | | 356 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 351 128.00 | 1 030 856.00 | | 4 351 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 857 987.00 | 3 320 271.00 | | 4 857 987.00 |
DL TOTAL (I) | 13 126 215.00 | 8 268 228.00 | | 13 126 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 265.00 | 7 095.00 | | 4 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070 141.00 | 2 120 683.00 | | 4 070 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 278.00 | 48 576.00 | | 28 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 229 744.00 | 7 399 701.00 | | 9 229 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 830.00 | 371 408.00 | | 397 830.00 |
EA Autres dettes | 9 895.00 | 272.00 | | 9 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 740 155.00 | 9 947 738.00 | | 13 740 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 866 370.00 | 18 215 966.00 | | 26 866 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 070 141.00 | | | 4 070 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 398 478.00 | | 26 398 478.00 | 26 398 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 398 478.00 | | 26 398 478.00 | 26 398 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 423 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 233 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 092.00 | |
GE Autres charges | | | 99 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 776 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 647 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 805 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 265.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 265.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 328 140.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 328 140.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -327 875.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946 453.00 | 1 471 054.00 | | 1 946 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 596 267.00 | 29 996 091.00 | | 26 596 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 738 280.00 | 26 675 820.00 | | 21 738 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 857 987.00 | 3 320 271.00 | | 4 857 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 023.00 | | 1 070.00 | 2 483 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 837.00 | | | 65 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 484 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260 862.00 | | | 2 260 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 324.00 | | 1.00 | 156 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 302.00 | 151 108.00 | | 161 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 512.00 | 13 167.00 | | 23 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 789.00 | 137 898.00 | | 137 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 229 744.00 | 9 229 744.00 | | 9 229 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 206.00 | 121 206.00 | | 121 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 062.00 | 182 062.00 | | 182 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 786 884.00 | 3 786 884.00 | | 3 786 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
VB T. V. A. | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VC Groupe et associés | 19 180 223.00 | 19 180 223.00 | | 19 180 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VI Groupe et associés | 4 070 141.00 | 4 070 141.00 | | 4 070 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070 437.00 | 23 070 437.00 | | 23 070 437.00 |
VW T.V.A. | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 711 877.00 | 13 711 877.00 | | 13 711 877.00 |