| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 837.00 | 49 847.00 | 15 990.00 | 65 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 224.00 | 277 121.00 | 103.00 | 277 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 637.00 | | 1 983 637.00 | 1 983 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 914.00 | 1 683.00 | 6 230.00 | 7 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 423.00 | | 156 423.00 | 156 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 039.00 | 328 652.00 | 2 162 386.00 | 2 491 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719 870.00 | 24 048.00 | 3 695 821.00 | 3 719 870.00 |
BZ Autres créances | 19 939 251.00 | | 19 939 251.00 | 19 939 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 206 533.00 | | 206 533.00 | 206 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 959 047.00 | 24 048.00 | 24 934 998.00 | 24 959 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 450 086.00 | 352 701.00 | 27 097 384.00 | 27 450 086.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 561 000.00 | 3 561 000.00 | | 3 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 100.00 | 356 100.00 | | 356 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 351 911.00 | 4 351 128.00 | | 4 351 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 461 459.00 | 4 857 987.00 | | 4 461 459.00 |
DL TOTAL (I) | 12 730 471.00 | 13 126 215.00 | | 12 730 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042.00 | 4 265.00 | | 3 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720 608.00 | 4 070 141.00 | | 5 720 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 005.00 | 28 278.00 | | 31 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 230 711.00 | 9 229 744.00 | | 8 230 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 498.00 | 397 830.00 | | 374 498.00 |
EA Autres dettes | 7 047.00 | 9 895.00 | | 7 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 366 913.00 | 13 740 155.00 | | 14 366 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 097 384.00 | 26 866 370.00 | | 27 097 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 720 608.00 | | | 5 720 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 734 136.00 | | 27 734 136.00 | 27 734 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 734 136.00 | | 27 734 136.00 | 27 734 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 776 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 348 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 889 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 886 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 115 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | 232.00 | | 1 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782.00 | 232.00 | | 1 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 214.00 | 930.00 | | 6 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 214.00 | 930.00 | | 6 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 432.00 | -697.00 | | -4 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649 241.00 | 1 946 453.00 | | 1 649 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 021 514.00 | 26 596 267.00 | | 28 021 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 560 055.00 | 21 738 280.00 | | 23 560 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 461 459.00 | 4 857 987.00 | | 4 461 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 094.00 | | 6 944.00 | 2 484 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 837.00 | | | 65 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 491 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260 862.00 | | | 2 260 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | | 6 844.00 | 1 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 325.00 | | 100.00 | 156 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 411.00 | 16 241.00 | | 312 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 680.00 | 13 167.00 | | 36 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 688.00 | 1 432.00 | | 275 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 1 640.00 | | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 230 711.00 | 8 230 711.00 | | 8 230 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 271.00 | 134 271.00 | | 134 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 3 695 821.00 | 3 695 821.00 | | 3 695 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VB T. V. A. | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VC Groupe et associés | 19 892 886.00 | 19 892 886.00 | | 19 892 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VI Groupe et associés | 5 720 608.00 | 5 720 608.00 | | 5 720 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VP Divers | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 702 312.00 | 23 702 312.00 | | 23 702 312.00 |
VW T.V.A. | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 335 907.00 | 14 335 907.00 | | 14 335 907.00 |