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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 393 052.00 | 1 765 809.00 | 7 627 243.00 | 9 393 052.00 |
BZ Autres créances | 5 200 485.00 | | 5 200 485.00 | 5 200 485.00 |
CF Disponibilités | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 180.00 | | 5 241 180.00 | 5 241 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 634 232.00 | 1 765 809.00 | 12 868 423.00 | 14 634 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 145 000.00 | | | 5 145 000.00 |
CU Autres participations | 9 393 052.00 | 1 765 809.00 | 7 627 243.00 | 9 393 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 493 051.00 | | | 9 493 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 811 440.00 | | | -1 811 440.00 |
DL TOTAL (I) | 7 681 611.00 | | | 7 681 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 163 281.00 | | | 5 163 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 186 812.00 | | | 5 186 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 868 423.00 | | | 12 868 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 691 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 765 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 811 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 395.00 | | | 691 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 835.00 | | | 2 502 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 811 440.00 | | | -1 811 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 393 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 393 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 393 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 393 052.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 765 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 765 809.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 765 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VC Groupe et associés | 5 190 389.00 | 45 389.00 | 5 145 000.00 | 5 190 389.00 |
VI Groupe et associés | 5 163 281.00 | 53 429.00 | 5 109 852.00 | 5 163 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 200 485.00 | 55 485.00 | 5 145 000.00 | 5 200 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 812.00 | 76 960.00 | 5 109 852.00 | 5 186 812.00 |