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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 393 051.00 | | 9 393 051.00 | 9 393 051.00 |
BZ Autres créances | 4 869 588.00 | | 4 869 588.00 | 4 869 588.00 |
CF Disponibilités | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 680.00 | | 4 924 680.00 | 4 924 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 317 731.00 | | 14 317 731.00 | 14 317 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 804 614.00 | | | 4 804 614.00 |
CU Autres participations | 9 393 051.00 | | 9 393 051.00 | 9 393 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 493 051.00 | 9 493 051.00 | | 9 493 051.00 |
DH Report à nouveau | -329 787.00 | -1 811 440.00 | | -329 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 085.00 | 1 481 653.00 | | 224 085.00 |
DL TOTAL (I) | 9 387 348.00 | 9 163 264.00 | | 9 387 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862 114.00 | 4 055 698.00 | | 4 862 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 519.00 | 27 506.00 | | 34 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 750.00 | 37 806.00 | | 33 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 930 383.00 | 4 121 010.00 | | 4 930 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 317 731.00 | 13 284 274.00 | | 14 317 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 930 383.00 | 4 121 010.00 | | 4 930 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 095.00 | 1 677 703.00 | | 395 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 011.00 | 196 051.00 | | 171 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 085.00 | 1 481 653.00 | | 224 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 393 052.00 | | 1.00 | 9 393 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 9 393 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 9 393 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 393 052.00 | | 1.00 | 9 393 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 102.00 | | 261 102.00 | 261 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 102.00 | | 261 102.00 | 261 102.00 |
UG ‐ Financières | | | 261 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VC Groupe et associés | 4 869 588.00 | 4 869 588.00 | | 4 869 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 862 114.00 | 4 862 114.00 | | 4 862 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 781.00 | -1.00 | 37 781.00 | 37 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 369.00 | 4 869 588.00 | 37 781.00 | 4 907 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 383.00 | 4 930 383.00 | | 4 930 383.00 |