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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 393 051.00 | | 9 393 051.00 | 9 393 051.00 |
BZ Autres créances | 3 560 726.00 | | 3 560 726.00 | 3 560 726.00 |
CF Disponibilités | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 904.00 | | 3 597 904.00 | 3 597 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 990 955.00 | | 12 990 955.00 | 12 990 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 527 236.00 | | | 3 527 236.00 |
CU Autres participations | 9 393 051.00 | | 9 393 051.00 | 9 393 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 493 051.00 | 9 493 051.00 | | 9 493 051.00 |
DH Report à nouveau | -105 703.00 | -329 787.00 | | -105 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 285.00 | 224 085.00 | | -31 285.00 |
DL TOTAL (I) | 9 356 063.00 | 9 387 348.00 | | 9 356 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610 009.00 | 4 862 114.00 | | 3 610 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | 34 519.00 | | 16 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 563.00 | 33 750.00 | | 8 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 892.00 | 4 930 383.00 | | 3 634 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 990 955.00 | 14 317 731.00 | | 12 990 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 610 009.00 | | | 3 610 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 338.00 | 395 095.00 | | 144 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 623.00 | 171 011.00 | | 175 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 285.00 | 224 085.00 | | -31 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 393 051.00 | | | 9 393 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 393 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 393 051.00 | | | 9 393 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VC Groupe et associés | 3 558 926.00 | 31 690.00 | 3 527 236.00 | 3 558 926.00 |
VI Groupe et associés | 3 610 009.00 | 31 773.00 | 3 578 236.00 | 3 610 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 594.00 | -1.00 | 12 594.00 | 12 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 319.00 | 33 489.00 | 3 539 830.00 | 3 573 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 892.00 | 56 656.00 | 3 578 236.00 | 3 634 892.00 |