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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 825.00 | | 210 825.00 | 210 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 71 491.00 | | 71 491.00 | 71 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 491.00 | | 83 491.00 | 83 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 316.00 | | 294 316.00 | 294 316.00 |
CU Autres participations | 210 825.00 | | 210 825.00 | 210 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
DK Provisions réglementées | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DL TOTAL (I) | 81 365.00 | | | 81 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 972.00 | | | 210 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 951.00 | | | 212 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 316.00 | | | 294 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 793.00 | | | -3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 825.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210 825.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 793.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 971.00 | 30 125.00 | 119 417.00 | 210 971.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 950.00 | 32 104.00 | 119 417.00 | 212 950.00 |