| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 825.00 | | 210 825.00 | 210 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
CF Disponibilités | 88 260.00 | | 88 260.00 | 88 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 629.00 | | 131 629.00 | 131 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 454.00 | | 342 454.00 | 342 454.00 |
CU Autres participations | 210 825.00 | | 210 825.00 | 210 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 443.00 | 61 572.00 | | 41 443.00 |
DK Provisions réglementées | 7 662.00 | 3 793.00 | | 7 662.00 |
DL TOTAL (I) | 126 677.00 | 81 365.00 | | 126 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 717.00 | 210 972.00 | | 181 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 407.00 | | 1 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 777.00 | 212 951.00 | | 215 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 454.00 | 294 316.00 | | 342 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 362.00 | 32 105.00 | | 64 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 868.00 | 3 793.00 | | 3 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868.00 | 3 793.00 | | 3 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 287.00 | -3 793.00 | | -3 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 597.00 | 77 932.00 | | 52 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 154.00 | 16 359.00 | | 11 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 443.00 | 61 572.00 | | 41 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 825.00 | | | 210 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 825.00 | | | 210 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 793.00 | 3 868.00 | | 3 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 793.00 | 3 868.00 | | 3 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 706.00 | 30 291.00 | 120 555.00 | 181 706.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 777.00 | 64 362.00 | 120 555.00 | 215 777.00 |