| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 825.00 | | 210 825.00 | 210 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CF Disponibilités | 189 976.00 | | 189 976.00 | 189 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 792.00 | | 216 792.00 | 216 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 617.00 | | 427 617.00 | 427 617.00 |
CU Autres participations | 210 825.00 | | 210 825.00 | 210 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 172 870.00 | 101 415.00 | | 172 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 570.00 | 71 455.00 | | 81 570.00 |
DK Provisions réglementées | 15 398.00 | 11 530.00 | | 15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 287 438.00 | 202 000.00 | | 287 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 337.00 | 152 162.00 | | 122 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 587.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 670.00 | 6 896.00 | | 15 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 179.00 | 161 218.00 | | 140 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 617.00 | 363 218.00 | | 427 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 470.00 | 39 514.00 | | 48 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 868.00 | -3 849.00 | | -3 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 839.00 | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 000.00 | 82 021.00 | | 92 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 430.00 | 10 566.00 | | 10 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 570.00 | 71 455.00 | | 81 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 529.00 | 3 868.00 | | 11 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 529.00 | 3 868.00 | | 11 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 337.00 | 30 628.00 | 91 708.00 | 122 337.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 178.00 | 48 470.00 | 91 708.00 | 140 178.00 |