| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 050.00 | 24 553.00 | 122 497.00 | 147 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 603.00 | 24 553.00 | 159 050.00 | 183 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BZ Autres créances | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CF Disponibilités | 146 730.00 | | 146 730.00 | 146 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 927.00 | | 203 927.00 | 203 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 530.00 | 24 553.00 | 362 977.00 | 387 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291.00 | | | 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
DL TOTAL (I) | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 081.00 | | | 145 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 596.00 | | | 100 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 546.00 | | | 298 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 977.00 | | | 362 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 546.00 | | | 298 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 295.00 | 406 305.00 | 1 147 600.00 | 741 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 295.00 | 406 305.00 | 1 147 600.00 | 741 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 233.00 | | | 81 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 235.00 | | | 72 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 246.00 | | | 72 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 077.00 | | | 1 229 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 786.00 | | | 1 228 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 167 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 147 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 050.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 318.00 | 765.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 318.00 | 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 081.00 | 145 081.00 | | 145 081.00 |
VI Groupe et associés | 100 596.00 | 100 596.00 | | 100 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 102.00 | | | 219 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 021.00 | | | 74 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VW T.V.A. | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 546.00 | 298 546.00 | | 298 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
ST Autres comptes | 88 069.00 | | | 88 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 010.00 | | | 243 010.00 |
YT Sous‐traitance | 79 861.00 | | | 79 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 864.00 | | | 142 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 189.00 | | | 111 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 997.00 | | | 422 997.00 |