| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 975.00 | 141 063.00 | 916 912.00 | 1 057 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 519.00 | 141 063.00 | 984 456.00 | 1 125 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
BZ Autres créances | 85 801.00 | | 85 801.00 | 85 801.00 |
CF Disponibilités | 81 808.00 | | 81 808.00 | 81 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 636.00 | | 263 636.00 | 263 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 155.00 | 141 063.00 | 1 248 092.00 | 1 389 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | 15.00 | | 227.00 |
DG Autres réserves | 4 304.00 | 277.00 | | 4 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 664.00 | 4 239.00 | | 14 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 198.00 | 21 673.00 | | 13 198.00 |
DL TOTAL (I) | 82 392.00 | 76 203.00 | | 82 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 318.00 | 83 468.00 | | 947 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 832.00 | 132 139.00 | | 105 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 813.00 | 287 515.00 | | 86 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 738.00 | 36 566.00 | | 25 738.00 |
EA Autres dettes | | 1 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 165 700.00 | 540 772.00 | | 1 165 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 092.00 | 616 975.00 | | 1 248 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 700.00 | 540 772.00 | | 1 165 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 884.00 | 2 926.00 | 1 206 810.00 | 1 203 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 884.00 | 2 926.00 | 1 206 810.00 | 1 203 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 627.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 613.00 | 10 716.00 | | 2 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 475.00 | 10 167.00 | | 83 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 479.00 | 10 174.00 | | 83 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 16.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 012.00 | 16.00 | | 84 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | 10 158.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 1 381.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 732.00 | 1 188 294.00 | | 1 294 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 068.00 | 1 184 055.00 | | 1 280 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 664.00 | 4 239.00 | | 14 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 427.00 | | 767 633.00 | 394 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 084.00 | 1 077 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 084.00 | 1 057 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 427.00 | | 767 633.00 | 374 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 601.00 | 78 627.00 | 165.00 | 62 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 601.00 | 78 627.00 | 165.00 | 62 601.00 |