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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 491.00 | 5 227.00 | 8 264.00 | 13 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 451.00 | 6 187.00 | 8 264.00 | 14 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
072 Créances – Autres | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
084 Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
110 Total général Actif | 31 775.00 | 6 187.00 | 25 587.00 | 31 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 953.00 | 6 181.00 | | 31 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 384.00 | 27 833.00 | | 42 384.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 338.00 | 34 014.00 | | 74 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 367.00 | 4 132.00 | | 18 367.00 |
242 Autres charges externes. | 23 862.00 | 9 708.00 | | 23 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 466.00 | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 547.00 | 15 000.00 | | 13 547.00 |
252 Charges sociales | 14 266.00 | 329.00 | | 14 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 853.00 | 3 199.00 | | 2 853.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 923.00 | 32 834.00 | | 73 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 414.00 | 1 180.00 | | 414.00 |
294 Charges financières | 559.00 | | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 448.00 | 1 003.00 | | -4 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 303.00 | | | -4 303.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 303.00 | | | -4 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 891.00 | | | 4 891.00 |