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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 426.00 | 10 871.00 | 555.00 | 11 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
072 Créances – Autres | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
084 Disponibilités | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 616.00 | | 54 616.00 | 54 616.00 |
110 Total général Actif | 66 043.00 | 10 871.00 | 55 171.00 | 66 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 208.00 | 4 519.00 | | 2 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 425.00 | 94 683.00 | | 93 425.00 |
222 Production stockée | 1 459.00 | -39 877.00 | | 1 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 750.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 715.00 | 84.00 | | 2 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 807.00 | 65 159.00 | | 102 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 305.00 | 15 363.00 | | 30 305.00 |
242 Autres charges externes. | 22 425.00 | 17 570.00 | | 22 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 958.00 | | 633.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 012.00 | 20 856.00 | | 25 012.00 |
252 Charges sociales | 9 157.00 | 6 053.00 | | 9 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 209.00 | 2 568.00 | | 2 209.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 746.00 | 63 368.00 | | 89 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 061.00 | 1 791.00 | | 13 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 480.00 | 1 791.00 | | 10 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 007.00 | | | 9 007.00 |