| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 411.00 | 7 581.00 | 5 830.00 | 13 411.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 926.00 | 8 541.00 | 6 385.00 | 14 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
084 Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 576.00 | | 49 576.00 | 49 576.00 |
110 Total général Actif | 64 503.00 | 8 541.00 | 55 961.00 | 64 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 897.00 | 31 953.00 | | 1 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 248.00 | 42 384.00 | | 10 248.00 |
222 Production stockée | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 591.00 | 74 338.00 | | 55 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 841.00 | 18 367.00 | | 9 841.00 |
242 Autres charges externes. | 17 076.00 | 23 862.00 | | 17 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 1 027.00 | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 042.00 | 13 547.00 | | 11 042.00 |
252 Charges sociales | 11 445.00 | 14 266.00 | | 11 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 434.00 | 2 853.00 | | 2 434.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 130.00 | 73 923.00 | | 53 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 461.00 | 414.00 | | 2 461.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 559.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 303.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 334.00 | -4 448.00 | | 2 334.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555.00 | | | 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 502.00 | | | 3 502.00 |