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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 551.00 | | 1 111 551.00 | 1 111 551.00 |
AP Constructions | 47 002.00 | 13 057.00 | 33 945.00 | 47 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 003.00 | 46 447.00 | 12 556.00 | 59 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 114.00 | 18 920.00 | 8 193.00 | 27 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 093.00 | 82 071.00 | 1 178 022.00 | 1 260 093.00 |
BT Marchandises | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 082.00 | | 2 732 082.00 | 2 732 082.00 |
BZ Autres créances | 113 445.00 | | 113 445.00 | 113 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 163.00 | | 100 163.00 | 100 163.00 |
CF Disponibilités | 166 295.00 | | 166 295.00 | 166 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 142.00 | | 3 135 142.00 | 3 135 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 235.00 | 82 071.00 | 4 313 164.00 | 4 395 235.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 256 330.00 | | | 256 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 797.00 | | | 147 797.00 |
DL TOTAL (I) | 730 146.00 | | | 730 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 429.00 | | | 144 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 429.00 | | | 144 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 555.00 | | | 297 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 969.00 | | | 2 925 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
EA Autres dettes | 166 672.00 | | | 166 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 589.00 | | | 3 438 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 164.00 | | | 4 313 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 441.00 | | | 3 226 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 983.00 | | 9 110.00 | 1 250 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 198.00 | | | 1 115 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 008.00 | | 9 110.00 | 124 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 675.00 | 17 396.00 | | 64 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 028.00 | 17 396.00 | | 61 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 218.00 | 144 429.00 | 163 218.00 | 163 218.00 |
6T Sur comptes clients | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 411.00 | 144 429.00 | 164 411.00 | 164 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 429.00 | 158 136.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 969.00 | 2 925 969.00 | | 2 925 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 672.00 | 166 672.00 | | 166 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 082.00 | 2 732 082.00 | | 2 732 082.00 |
VB T. V. A. | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VC Groupe et associés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 555.00 | 85 407.00 | 212 148.00 | 297 555.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 327.00 | 2 866 550.00 | 10 777.00 | 2 877 327.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 589.00 | 3 226 441.00 | 212 148.00 | 3 438 589.00 |