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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 111 551.00 | 161 551.00 | 950 000.00 | 1 111 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | 5 731.00 | 43.00 | 5 774.00 |
AP Constructions | 44 002.00 | 25 763.00 | 18 239.00 | 44 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 855.00 | 53 880.00 | 6 975.00 | 60 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 193.00 | 261 859.00 | 986 334.00 | 1 248 193.00 |
BT Marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 571.00 | | 2 756 571.00 | 2 756 571.00 |
BZ Autres créances | 397 915.00 | | 397 915.00 | 397 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 264 569.00 | | 264 569.00 | 264 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 420 150.00 | | 3 420 150.00 | 3 420 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 343.00 | 261 859.00 | 4 406 484.00 | 4 668 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 235 733.00 | 235 640.00 | | 235 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 552.00 | 35 092.00 | | 40 552.00 |
DL TOTAL (I) | 602 303.00 | 596 752.00 | | 602 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 702.00 | 136 600.00 | | 163 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 702.00 | 136 600.00 | | 163 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 370 820.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 921.00 | 8 750.00 | | 11 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 787.00 | 3 576 200.00 | | 3 011 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 882.00 | 46 398.00 | | 61 882.00 |
EA Autres dettes | 354 889.00 | 255 191.00 | | 354 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 478.00 | 4 257 359.00 | | 3 640 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 483.00 | 4 990 711.00 | | 4 406 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 899.00 | 9 410.00 | | 90 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | 709.00 | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 876.00 | 8 701.00 | | 85 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 787.00 | 3 011 787.00 | | 3 011 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 210.00 | 355 210.00 | | 355 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154 487.00 | 3 154 487.00 | | 3 154 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 564.00 | 3 164 564.00 | | 3 164 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 478.00 | 3 440 478.00 | 200 000.00 | 3 640 478.00 |