| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 5 022.00 | 752.00 | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 551.00 | 161 551.00 | 950 000.00 | 1 111 551.00 |
AP Constructions | 44 002.00 | 19 131.00 | 24 871.00 | 44 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 969.00 | 52 305.00 | 664.00 | 52 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 934.00 | 14 440.00 | 494.00 | 14 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 007.00 | 252 450.00 | 988 557.00 | 1 241 007.00 |
BT Marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 589.00 | 9 083.00 | 2 683 506.00 | 2 692 589.00 |
BZ Autres créances | 87 674.00 | | 87 674.00 | 87 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 025.00 | | 200 025.00 | 200 025.00 |
CF Disponibilités | 757 097.00 | | 757 097.00 | 757 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 477.00 | 9 083.00 | 3 751 394.00 | 3 760 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 484.00 | 261 532.00 | 4 739 951.00 | 5 001 484.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 235 640.00 | | | 235 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
DL TOTAL (I) | 596 752.00 | | | 596 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 820.00 | | | 370 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 441.00 | | | 3 325 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
EA Autres dettes | 255 191.00 | | | 255 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 600.00 | | | 4 006 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 951.00 | | | 4 739 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 923 530.00 | | | 3 923 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 220.00 | | | 1 262 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 213.00 | 1 241 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 213.00 | 111 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 325.00 | | | 1 117 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 118.00 | | | 133 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 687.00 | 13 425.00 | 21 213.00 | 98 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 709.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 374.00 | 12 716.00 | 21 213.00 | 94 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 339.00 | 136 600.00 | 147 339.00 | 147 339.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 551.00 | | | 161 551.00 |
6T Sur comptes clients | 8 555.00 | 528.00 | | 8 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 106.00 | 528.00 | | 170 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 445.00 | 137 128.00 | 147 339.00 | 317 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 128.00 | 147 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 441.00 | 3 325 441.00 | | 3 325 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 191.00 | 255 191.00 | | 255 191.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 683 506.00 | 2 683 506.00 | | 2 683 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VB T. V. A. | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 820.00 | 87 750.00 | 83 070.00 | 170 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 792.00 | 2 803 015.00 | 10 777.00 | 2 813 792.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 600.00 | 3 923 530.00 | 83 070.00 | 4 006 600.00 |