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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329.00 | 685.00 | 2 644.00 | 3 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550.00 | 685.00 | 2 865.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 179 684.00 | 5 495.00 | 174 189.00 | 179 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 92 048.00 | | 92 048.00 | 92 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 164.00 | 5 495.00 | 272 669.00 | 278 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 715.00 | 6 180.00 | 275 534.00 | 281 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
DH Report à nouveau | -7 392.00 | -60 904.00 | | -7 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 386.00 | 53 512.00 | | 33 386.00 |
DL TOTAL (I) | 63 760.00 | 30 374.00 | | 63 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 857.00 | 43 111.00 | | 153 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 449.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881.00 | | | 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 500.00 | | |
EA Autres dettes | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 774.00 | 99 060.00 | | 211 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 534.00 | 129 434.00 | | 275 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 448.00 | 251 335.00 | | 213 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 061.00 | 197 823.00 | | 180 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 386.00 | 53 512.00 | | 33 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409.00 | | 2 140.00 | 1 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | | 2 140.00 | 1 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | 268.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 268.00 | | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 857.00 | 153 857.00 | | 153 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 652.00 | 6 431.00 | 220.00 | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 774.00 | 211 774.00 | | 211 774.00 |