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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 928.00 | 3 365.00 | 9 562.00 | 12 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 378.00 | 3 365.00 | 11 013.00 | 14 378.00 |
BT Marchandises | 299 700.00 | 5 163.00 | 294 537.00 | 299 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CF Disponibilités | 97 325.00 | | 97 325.00 | 97 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 637.00 | 5 163.00 | 399 474.00 | 404 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 015.00 | 8 528.00 | 410 487.00 | 419 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
DH Report à nouveau | 48 447.00 | 25 993.00 | | 48 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 201.00 | 22 454.00 | | 8 201.00 |
DL TOTAL (I) | 94 416.00 | 86 214.00 | | 94 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 639.00 | 215 444.00 | | 239 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 4 260.00 | | 3 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 940.00 | 22 581.00 | | 4 940.00 |
EA Autres dettes | 67 667.00 | 64 531.00 | | 67 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 071.00 | 306 817.00 | | 316 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 487.00 | 393 031.00 | | 410 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 158 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -11.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 656.00 | 891 375.00 | | 183 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 454.00 | 868 921.00 | | 175 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 201.00 | 22 454.00 | | 8 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 779.00 | | 2 599.00 | 11 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 329.00 | | 2 599.00 | 10 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694.00 | 1 670.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | 1 670.00 | | 1 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 639.00 | 239 639.00 | | 239 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | 8.00 | 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | 8.00 | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 061.00 | 7 611.00 | 1 450.00 | 9 061.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 071.00 | 316 071.00 | | 316 071.00 |