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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 329.00 | 1 694.00 | 8 634.00 | 10 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 779.00 | 1 694.00 | 10 084.00 | 11 779.00 |
BT Marchandises | 320 434.00 | 5 495.00 | 314 939.00 | 320 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 441.00 | 5 495.00 | 382 946.00 | 388 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 221.00 | 7 189.00 | 393 031.00 | 400 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
DH Report à nouveau | 25 993.00 | -7 392.00 | | 25 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 454.00 | 33 386.00 | | 22 454.00 |
DL TOTAL (I) | 86 214.00 | 63 760.00 | | 86 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 444.00 | 153 857.00 | | 215 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 1 536.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 581.00 | 881.00 | | 22 581.00 |
EA Autres dettes | 64 531.00 | 55 500.00 | | 64 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 817.00 | 211 774.00 | | 306 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 031.00 | 275 534.00 | | 393 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 444.00 | | | 215 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 891 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 287 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 881.00 | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 375.00 | 213 448.00 | | 891 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 921.00 | 180 061.00 | | 868 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 454.00 | 33 386.00 | | 22 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550.00 | | 8 229.00 | 3 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | | 6 999.00 | 3 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 1 230.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685.00 | 1 009.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685.00 | 1 009.00 | | 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 444.00 | 215 444.00 | | 215 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 656.00 | 11 205.00 | 1 450.00 | 12 656.00 |
VW T.V.A. | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 817.00 | 306 817.00 | | 306 817.00 |