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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 646.00 | 21 343.00 | 3 304.00 | 24 646.00 |
AP Constructions | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 121.00 | 324 818.00 | 3 304.00 | 328 121.00 |
BZ Autres créances | 203 586.00 | | 203 586.00 | 203 586.00 |
CF Disponibilités | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 457.00 | | 216 457.00 | 216 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 578.00 | 324 818.00 | 219 760.00 | 544 578.00 |
CU Autres participations | 279 980.00 | 279 980.00 | | 279 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
DG Autres réserves | 148 632.00 | 148 632.00 | | 148 632.00 |
DH Report à nouveau | -267 740.00 | -134 039.00 | | -267 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 521.00 | -133 702.00 | | -103 521.00 |
DL TOTAL (I) | 199 760.00 | 303 281.00 | | 199 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 37 600.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 956.00 | | 1 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 045.00 | 5 698.00 | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 000.00 | 45 254.00 | | 20 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 760.00 | 348 535.00 | | 219 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 692.00 | 48 090.00 | | 48 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 213.00 | 181 792.00 | | 152 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 521.00 | -133 702.00 | | -103 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 121.00 | | | 328 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 980.00 | | | 279 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 547.00 | 143 433.00 | | 136 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 547.00 | 143 433.00 | | 136 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 143 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 203 266.00 | 203 266.00 | | 203 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 586.00 | 203 586.00 | | 203 586.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |