| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 279 980.00 | 279 980.00 | | 279 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 071.00 | 814.00 | 4 885.00 |
BZ Autres créances | 314 568.00 | 217 719.00 | 96 849.00 | 314 568.00 |
CF Disponibilités | 425 065.00 | | 425 065.00 | 425 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 518.00 | 221 790.00 | 522 728.00 | 744 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 498.00 | 501 770.00 | 522 728.00 | 1 024 498.00 |
CU Autres participations | 279 980.00 | 279 980.00 | | 279 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
DG Autres réserves | 148 632.00 | 148 632.00 | | 148 632.00 |
DH Report à nouveau | -533 103.00 | -550 769.00 | | -533 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 258.00 | 17 666.00 | | 479 258.00 |
DL TOTAL (I) | 517 176.00 | 37 918.00 | | 517 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 367.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876.00 | 6 208.00 | | 1 876.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 552.00 | 21 575.00 | | 5 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 728.00 | 59 494.00 | | 522 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 552.00 | 21 575.00 | | 5 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 640.00 | | | 471 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 640.00 | | | 471 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 010.00 | | | 468 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 974.00 | 32 567.00 | | 503 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 716.00 | 14 901.00 | | 24 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 258.00 | 17 666.00 | | 479 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 121.00 | | | 328 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 141.00 | 279 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 141.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 980.00 | | | 279 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 719.00 | | | 217 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 770.00 | | | 501 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 770.00 | | | 501 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 313 879.00 | 313 879.00 | | 313 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 453.00 | 319 453.00 | | 319 453.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |