| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 97 120.00 | | 97 120.00 | 97 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 570.00 | | 97 570.00 | 97 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 570.00 | | 297 570.00 | 297 570.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 320 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 68 137.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
DG Autres réserves | 137 899.00 | 148 632.00 | | 137 899.00 |
DH Report à nouveau | -53 845.00 | -533 103.00 | | -53 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 582.00 | 479 258.00 | | -15 582.00 |
DL TOTAL (I) | 294 724.00 | 517 176.00 | | 294 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 3 492.00 | | 2 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182.00 | 1 876.00 | | 182.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 847.00 | 5 552.00 | | 2 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 570.00 | 522 728.00 | | 297 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 222 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 471 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 471 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 327.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 980.00 | 3 304.00 | | 279 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 255.00 | 3 630.00 | | 280 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 255.00 | 468 010.00 | | -280 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 255.00 | 503 974.00 | | 502 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 837.00 | 24 716.00 | | 517 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 582.00 | 479 258.00 | | -15 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 980.00 | | 200 000.00 | 279 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 980.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 980.00 | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 980.00 | | 200 000.00 | 279 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 719.00 | | 217 719.00 | 217 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 770.00 | | 501 770.00 | 501 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 770.00 | | 501 770.00 | 501 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221 790.00 | |
UG ‐ Financières | | | 279 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |