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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 762.00 | 1 843.00 | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 292.00 | 6 424.00 | 7 868.00 | 14 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 573.00 | 41 067.00 | 12 506.00 | 53 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 715.00 | 48 253.00 | 37 463.00 | 85 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 756.00 | | 191 756.00 | 191 756.00 |
BZ Autres créances | 91 743.00 | | 91 743.00 | 91 743.00 |
CF Disponibilités | 197 089.00 | | 197 089.00 | 197 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 110.00 | | 527 110.00 | 527 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 825.00 | 48 253.00 | 564 573.00 | 612 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 181 101.00 | 16 844.00 | | 181 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 498.00 | 244 256.00 | | 57 498.00 |
DL TOTAL (I) | 246 983.00 | 269 485.00 | | 246 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 884.00 | 94 172.00 | | 129 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 192.00 | 113 743.00 | | 56 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 245.00 | 153 212.00 | | 131 245.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 589.00 | 361 127.00 | | 317 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 573.00 | 630 612.00 | | 564 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 589.00 | 361 127.00 | | 317 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 884.00 | | | 129 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 632.00 | | 71 632.00 | 71 632.00 |
FG Production vendue services | 1 218 055.00 | | 1 218 055.00 | 1 218 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 686.00 | | 1 289 686.00 | 1 289 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 1 412.00 | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 1 412.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 153.00 | -1 412.00 | | 16 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 267.00 | 104 656.00 | | 13 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 983.00 | 1 392 726.00 | | 1 333 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 485.00 | 1 148 470.00 | | 1 276 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 498.00 | 244 256.00 | | 57 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 247.00 | | 20 605.00 | 98 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 136.00 | 85 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 136.00 | 67 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 2 605.00 | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 055.00 | | 17 946.00 | 83 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | 53.00 | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 100.00 | 4 452.00 | 32 300.00 | 76 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 100.00 | 3 690.00 | 32 300.00 | 76 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 191 756.00 | | | 191 756.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 129 884.00 | 129 884.00 | | 129 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 186.00 | | | 91 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 028.00 | 286 979.00 | 3 050.00 | 290 028.00 |
VW T.V.A. | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 589.00 | 317 589.00 | | 317 589.00 |