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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 1 630.00 | 974.00 | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 493.00 | 8 992.00 | 7 502.00 | 16 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 573.00 | 44 810.00 | 8 762.00 | 53 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 978.00 | 55 432.00 | 32 545.00 | 87 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 507.00 | | 47 507.00 | 47 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 505.00 | | 459 505.00 | 459 505.00 |
BZ Autres créances | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CF Disponibilités | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 095.00 | | 554 095.00 | 554 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 073.00 | 55 432.00 | 586 641.00 | 642 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 228 598.00 | 181 101.00 | | 228 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 150.00 | 57 498.00 | | 14 150.00 |
DL TOTAL (I) | 251 133.00 | 246 983.00 | | 251 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 174.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 788.00 | 129 884.00 | | 148 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 072.00 | 56 192.00 | | 104 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 347.00 | 131 245.00 | | 82 347.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 507.00 | 317 589.00 | | 335 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 641.00 | 564 573.00 | | 586 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 507.00 | 317 589.00 | | 335 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 174.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 764.00 | | 279 764.00 | 279 764.00 |
FG Production vendue services | 798 012.00 | | 798 012.00 | 798 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 776.00 | | 1 077 776.00 | 1 077 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | 1 591.00 | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 556.00 | 16 153.00 | | -3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 13 267.00 | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 868.00 | 1 333 983.00 | | 1 086 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 718.00 | 1 276 485.00 | | 1 072 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 150.00 | 57 498.00 | | 14 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 715.00 | | 2 262.00 | 85 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 865.00 | | 2 201.00 | 67 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 61.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 253.00 | 7 180.00 | | 48 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 868.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 490.00 | 6 311.00 | | 47 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 072.00 | 104 072.00 | | 104 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 459 505.00 | 459 505.00 | | 459 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 148 788.00 | 148 788.00 | | 148 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 524.00 | 477 413.00 | 3 111.00 | 480 524.00 |
VW T.V.A. | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 507.00 | 335 507.00 | | 335 507.00 |