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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 493.00 | 14 308.00 | 2 185.00 | 16 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 573.00 | 49 037.00 | 4 536.00 | 53 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 313.00 | 65 950.00 | 22 363.00 | 88 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 694.00 | 11 639.00 | 314 055.00 | 325 694.00 |
BZ Autres créances | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CF Disponibilités | 141 024.00 | | 141 024.00 | 141 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 691.00 | 11 639.00 | 494 052.00 | 505 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 004.00 | 77 588.00 | 516 415.00 | 594 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 237 639.00 | 237 749.00 | | 237 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 446.00 | 7 391.00 | | -12 446.00 |
DL TOTAL (I) | 233 578.00 | 253 524.00 | | 233 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 84.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 815.00 | 80 475.00 | | 52 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 415.00 | 115 023.00 | | 129 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 313.00 | 96 582.00 | | 100 313.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 838.00 | 292 164.00 | | 282 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 415.00 | 545 688.00 | | 516 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 838.00 | 292 164.00 | | 282 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 84.00 | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 099.00 | | 94 099.00 | 94 099.00 |
FG Production vendue services | 944 359.00 | | 944 359.00 | 944 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 458.00 | | 1 038 458.00 | 1 038 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 639.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 428.00 | 9 163.00 | | 3 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 773.00 | 9 163.00 | | 18 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 974.00 | -9 163.00 | | -11 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 3 870.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 986.00 | 946 519.00 | | 1 052 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 433.00 | 939 128.00 | | 1 065 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 446.00 | 7 391.00 | | -12 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 467.00 | | 300.00 | 105 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 455.00 | 88 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 455.00 | 70 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | 300.00 | 3 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 402.00 | 5 656.00 | 2 109.00 | 62 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 106.00 | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 904.00 | 5 550.00 | 2 109.00 | 59 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 639.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 415.00 | 129 415.00 | | 129 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 313 306.00 | 313 306.00 | | 313 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 557.00 | 333 110.00 | 3 446.00 | 336 557.00 |
VW T.V.A. | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 838.00 | 282 838.00 | | 282 838.00 |