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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 892.00 | 6 021.00 | 1 871.00 | 7 892.00 |
040 Immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 547.00 | 6 021.00 | 178 525.00 | 184 547.00 |
060 Stock marchandises | 381 580.00 | 52 864.00 | 328 715.00 | 381 580.00 |
072 Créances – Autres | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
084 Disponibilités | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 551.00 | 52 864.00 | 371 686.00 | 424 551.00 |
110 Total général Actif | 609 098.00 | 58 886.00 | 550 212.00 | 609 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 396 785.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 514 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 244 113.00 | | | 244 113.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 342 605.00 | | | 342 605.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
230 Autres produits | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 874.00 | | | 414 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 976.00 | | | 165 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 232.00 | | | -24 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
242 Autres charges externes. | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
252 Charges sociales | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
256 Dotations aux provisions | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 452.00 | | | 336 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 422.00 | | | 78 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 422.00 | | | 78 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 490.00 | | | 183 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63 126.00 | | | 63 126.00 |