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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 124.00 | 7 476.00 | 3 647.00 | 11 124.00 |
040 Immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 778.00 | 7 476.00 | 180 302.00 | 187 778.00 |
060 Stock marchandises | 391 728.00 | 66 486.00 | 325 241.00 | 391 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
084 Disponibilités | 84 054.00 | | 84 054.00 | 84 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 148.00 | 66 486.00 | 420 661.00 | 487 148.00 |
110 Total général Actif | 674 927.00 | 73 963.00 | 600 964.00 | 674 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 396 785.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 512 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 181 363.00 | | | 181 363.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 296 823.00 | | | 296 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 422.00 | | | 408 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 355.00 | | | 161 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 956.00 | | | -16 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
242 Autres charges externes. | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
252 Charges sociales | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
256 Dotations aux provisions | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 752.00 | | | 332 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 739.00 | | | 184 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 206.00 | | | 1 206.00 |