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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 085.00 | 6 312.00 | 1 772.00 | 8 085.00 |
040 Immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 739.00 | 6 312.00 | 178 426.00 | 184 739.00 |
060 Stock marchandises | 374 771.00 | 65 280.00 | 309 491.00 | 374 771.00 |
072 Créances – Autres | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
084 Disponibilités | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 542.00 | 65 280.00 | 350 261.00 | 415 542.00 |
110 Total général Actif | 600 281.00 | 71 592.00 | 528 688.00 | 600 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 396 785.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 128 820.00 | | | 128 820.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 192 162.00 | | | 192 162.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 455.00 | | | 295 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 615.00 | | | 85 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
242 Autres charges externes. | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
252 Charges sociales | -3 516.00 | | | -3 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146.00 | | | 146.00 |
256 Dotations aux provisions | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 519.00 | | | 261 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 739.00 | | | 184 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 888.00 | | | 888.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 888.00 | | | 888.00 |