| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
AP Constructions | 450 112.00 | 306 576.00 | 143 536.00 | 450 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 341.00 | 144 688.00 | 47 653.00 | 192 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 073.00 | 105 296.00 | 31 778.00 | 137 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 141.00 | 562 173.00 | 256 967.00 | 819 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BN En cours de production de biens | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 519.00 | 657.00 | 119 861.00 | 120 519.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CF Disponibilités | 297 880.00 | | 297 880.00 | 297 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 403.00 | 657.00 | 469 746.00 | 470 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 544.00 | 562 831.00 | 726 714.00 | 1 289 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 372 531.00 | 378 817.00 | | 372 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 927.00 | 93 714.00 | | 120 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 367.00 | 8 316.00 | | 7 367.00 |
DL TOTAL (I) | 566 825.00 | 546 848.00 | | 566 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 028.00 | 34 991.00 | | 22 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 407.00 | 1 876.00 | | 4 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 111.00 | 51 239.00 | | 65 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 342.00 | 66 971.00 | | 68 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 888.00 | 155 077.00 | | 159 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 714.00 | 701 925.00 | | 726 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 108.00 | 133 225.00 | | 151 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 413 347.00 | | 1 413 347.00 | 1 413 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 347.00 | | 1 413 347.00 | 1 413 347.00 |
FM Production stockée | | | -2 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 474.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 146.00 | 41 620.00 | | 38 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 689.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949.00 | 860.00 | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | 1 549.00 | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 1 181.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 1 181.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | 368.00 | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 405.00 | 28 283.00 | | 37 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 276.00 | 1 318 711.00 | | 1 412 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 349.00 | 1 224 996.00 | | 1 291 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 927.00 | 93 714.00 | | 120 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 449.00 | | 8 332.00 | 812 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 819 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 800 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 934.00 | | 8 252.00 | 793 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | 80.00 | 2 229.00 |