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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 050.00 | 14 038.00 | 6 011.00 | 20 050.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
AP Constructions | 489 020.00 | 357 794.00 | 131 227.00 | 489 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 794.00 | 169 205.00 | 57 589.00 | 226 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 040.00 | 100 949.00 | 40 091.00 | 141 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 112.00 | 641 985.00 | 265 126.00 | 907 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BN En cours de production de biens | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 293.00 | | 141 293.00 | 141 293.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 349 326.00 | | 349 326.00 | 349 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 779.00 | | 543 779.00 | 543 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 891.00 | 641 985.00 | 808 906.00 | 1 450 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 401 048.00 | | | 401 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 611.00 | | | 171 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
DL TOTAL (I) | 646 833.00 | | | 646 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 161.00 | | | 83 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 073.00 | | | 162 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 906.00 | | | 808 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 073.00 | | | 162 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 043.00 | | 7 068.00 | 900 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 759.00 | | 7 029.00 | 866 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563.00 | | 40.00 | 2 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 128.00 | 43 857.00 | 641 985.00 | 598 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 227.00 | 4 812.00 | 14 038.00 | 9 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 901.00 | 39 046.00 | 627 947.00 | 588 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 734.00 | 70 734.00 | | 70 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 141 293.00 | 141 293.00 | | 141 293.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 235.00 | 150 063.00 | 172.00 | 150 235.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 073.00 | 162 073.00 | | 162 073.00 |