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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 626.00 | 19 010.00 | 2 617.00 | 21 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 652.00 | 169 171.00 | 71 481.00 | 240 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 577.00 | 188 878.00 | 182 699.00 | 371 577.00 |
BT Marchandises | 319 889.00 | | 319 889.00 | 319 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 374.00 | 2 993.00 | 20 382.00 | 23 374.00 |
BZ Autres créances | 36 579.00 | | 36 578.00 | 36 579.00 |
CF Disponibilités | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 372.00 | 2 993.00 | 388 379.00 | 391 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 949.00 | 191 871.00 | 571 079.00 | 762 949.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 221 770.00 | | | 221 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 333 693.00 | | | 333 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 078.00 | | | 120 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 385.00 | | | 237 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 079.00 | | | 571 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 385.00 | | | 237 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 392.00 | | 399.00 | 3 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 392.00 | | 399.00 | 3 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 392.00 | | 399.00 | 3 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 078.00 | 120 078.00 | | 120 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 068.00 | 61 967.00 | 29 101.00 | 91 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 385.00 | 237 385.00 | | 237 385.00 |